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博彩排名:关于在中国银行开通旗下部分开放式证券投资基金转换业务的公告(2011-11-07)-基金公告-基金频道

来源:网络整理| 发布时间:2018-11-27 16:13 | 作者:admin

博彩排名:向前中国银行吐艳局部体系保密的投资额基金替换事情公报

公报日期:2011-11-07

    博彩排名经营家畜有限公司向前
中国银行吐艳局部体系
保密的投资额基金替换事情公报
地基中国保密的监督经营协商会议《吐艳式保密的投资额基金销货费经营整齐的》(【2009】32号文)的相互关系整齐的,博彩排名经营家畜有限公司(以下略号“本公司”)决议自2011年11月7日起,中国银行家畜家畜有限公司开启了彼此的替换事情。。使关心事项公报列举如下。
一、专心致志基金
金鹰基本图案优势股投资额基金(基金加密:210005)、金鹰不盈不亏混合型保密的投资额基金(基金加密)、金鹰中证技术指挥典型提高型保密的投资额基金(基金加密:210007)和金鹰战术分配股型保密的投资额基金(基金加密:210008)等四只基金经过替换及与金鹰旗下原其中的一部分其它三只吐艳式基金经过的替换(包罗:金鹰分配金值松紧带分配混合保密的投资额、金鹰产业优势股保密的投资额基金(基金加密)、金鹰固态生长股型保密的投资额基金(基金加密:210004))。
二、资产替换本钱
1、基金替换费由转出基金的赎罪费累积而成转出与转变成基金申购费尾款两局部塑造,瞬间搜集事件视每回替换时两只基金的申购费差别事件和转出基金的赎罪费而定。基金替换本钱由基金共有保留人承当。
(1)基金替换申购尾款费:比照转变成基金与转出基金的申购费的留边搜集尾款费。转账基金的交易费对应于净总值,让给基金的偿付费与。转账基金的交易费相当于净总值,零用是零。。瞬间的补偿费见下表。
转出基金
换算量
金鹰分配金值得的混合基金(基金加密:210002)
金鹰产业优势股基金(基金加密:210003)
金鹰固态生长股基金(基金加密:210004)
金鹰基本图案优势股基金(基金加密:210005)
金鹰资金许诺混合基金(基金加密:210006)
金鹰科学与技术指挥典型基金(基金加密:210007)
金鹰战术股基金分配(基金加密:210008)
金鹰分配金值得的混合基金(基金加密:210002)
M<50
0
0
0
0
0
0
0
50≤A<100
0.30%
0.30%
0.30%
100≤A<300
0.40%
0.40%
0.40%
300≤A<500
0.40%
0
0
500≤A<1000
0.78%
0
0
A≥1000
0
0
0
金鹰产业优势股基金(基金加密:210003)
M<50
0
0
0
0
0
0
0
50≤A<100
0.30%
0.30%
0.30%
100≤A<300
0.40%
0.40%
0.40%
300≤A<500
0.40%
0
0
500≤A<1000
0.78%
0
0
A≥1000
0
0
0
金鹰固态生长股基金(基金加密:210004)
M<50
0
0
0
0
0
0
0
50≤A<100
100≤A<300
300≤A<500
500≤A<1000
A≥1000
金鹰基本图案优势股基金(基金加密:210005)
M<50
0
0
0
0
0
0
0
50≤A<100
0
100≤A<300
0
300≤A<500
0.40%
500≤A<1000
0.78%
A≥1000
0
金鹰资金许诺混合基金(基金加密:210006)
M<50
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0
0.20%
0.50%
50≤A<100
0.20%
0.20%
0.50%
0.50%
0
0.50%
100≤A<300
0
0
0.40%
0.40%
0
0.40%
300≤A<500
0.20%
0.20%
0.60%
0.20%
0
0.20%
500≤A<1000
0
0
0.78%
0
0
0
A≥1000
0
0
0
0
0
0
金鹰科学与技术指挥典型基金(基金加密:210007)
M<50
0.30%
0.30%
0.30%
0.30%
0
0
0.30%
50≤A<100
0.40%
0.40%
0.70%
0.70%
0.20%
0.70%
100≤A<300
0.40%
0.40%
0.80%
0.80%
0.40%
0.80%
300≤A<500
0.40%
0.40%
0.80%
0.40%
0.20%
0.40%
500≤A<1000
0
0
0.78%
0
0
0
A≥1000
0
0
0
0
0
0
金鹰战术股基金分配(基金加密:210008)
M<50
0
0
0
0
0
0
0
50≤A<100
100≤A<300
300≤A<500
500≤A<1000
A≥1000
(2)转账基金赎罪费:按RE搜集辅助费用,使关心瞬间信息,请查看上面的表格。。
转出基金
保留工夫
赎罪定级
金鹰基本图案优势股基金(基金加密:210005)
N<1年
0.50%
无1年<2年
0.30%
n超越2年。
0
金鹰资金许诺混合基金(基金加密:210006)
N<1年
1.50%
无1年<2年
1.20%
无2年<3年
1.00%
n超越3年。
0
金鹰科学与技术指挥典型基金(基金加密:210007)
N<1年
0.50%
无1年<2年
0.30%
n超越2年。
0
金鹰战术股基金分配(基金加密:210008)
N<1年
0.50%
无1年<2年
0.30%
n超越2年。
0
三、基金替换共有计算
基金替换符号列举如下
让概括=让股*让基金共有净值当天
转出基金赎罪辅助费用=转出共有×转出基金当天基金共有净值×转出基金赎罪辅助费用率
尾款费(外扣)=(转出概括-转出基金赎罪辅助费用)×尾款定级/(1+尾款定级)
换算本钱=赎罪费 转变资产补偿费
转变概括=转变概括-转变本钱
让家畜=让资产的让概括/净值
比如,基金共有保留人保留黄金E的股息值。,000 份基金共有一年后(未满2 年)决议替换为金鹰固态生长股型保密的投资额基金,推测让基金在替换日的净共有为,转变成基金的净总值为人民币。,确切的赎罪率,交易限额率为0,可替换的股是
转变概括=10,000×=11,364元
转拨基金赎罪费=10,000××=56.82元
补偿费(内部体谅)=(11),)×0=0元
替换本钱=元
转变概括=11,=11307.18元
让家畜=11307.18股
即:某基金共有保留人保留10,000 份金鹰分配金值得的松紧带分配混合型保密的投资额基金共有一年后(未满2 年)决议替换为金鹰固态生长股型保密的投资额基金,推测日本基金的净共有是人民币,转变成基金的净共有为人民币。,可替换家畜。
四、事情整齐的的替换
1、资产替换结果却在恒等的销售的有组织的中停止。,且柄状物基金替换事情的代劳销售的机构须同时具有拟转出基金及拟转变成基金的合法归因于代劳资历,并开明的确切的的基金替换事情。。
2、讲授机关该当采用无效替换的日期。。成的投资额者转变基金,登记簿讲授机构在T+1日为投资额者柄状物合法权利替换的登记簿讲授普通的,通常事件下,投资额者可查询替换事情的不经宣誓而庄严宣布,它也有权替换或赎罪这局部生趣的共有。。
3、资产替换后,转变成基金共有的保留期将由t重行计算。。
4、公司基金替换适合的最小的共有为500。,基金共有保留人可替换其整个或局部基金共有。独奏替换用功不受最小全部效果的交易。。
5、基金替换是本基金在适合日的净共有。。投资额者地基股权替换基谐波的指的是适合书。让基金共有一定是可分享的,遵照先进先出的基谐波的。
五、投资额者可经过以下灌渠向上看给于细部装饰
1、博彩排名经营家畜有限公司
网站:客户效劳听筒:400—6135-88、020-83936180
2、中国银行
网站:客户效劳热射线:95566
六、要紧准时的
1、金鹰分配金值松紧带分配混合保密的投资额、金鹰产业优势股保密的投资额基金(基金加密)、金鹰固态生长股型保密的投资额基金(基金加密:210004)三只基金的替换事情可引用 2010年10月22日的相互关系公报。
2、地基金鹰CA的基金和约使关心整齐的,投资额者竞购基金(包罗紧握投资额和替换),本条目不专心致志于主要的保修期。。向前资产授权证和基金授权证的瞬间同意,请参阅基金和约和雇用讲授。。
3、本公报的解说权归本公司一切。
风险准时的:基金处理者接受老实言而有信、用心宣告无罪的资产运用与经营基谐波的,但不克不及许诺基础报酬。,无最小的收益保证。。请投资额者投资额本公司基金前仔细读数相互关系基金的基金和约和新成员说明书,并地基本身的风险耐力选择本身的基金生利。关怀投资额风险。
特别地通牒。
博彩排名经营家畜有限公司
2011年11月7日

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