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开放式基金每日净值2018-10-17

来源:网络整理| 发布时间:2019-01-14 14:51 | 作者:admin

开口式基金每日净值2018至10-17

2018-10-17 16:44:41 - 柴纳基金网 www.chinafund.cn - 刘颖

加密缩写最新净值累计净值日曲线上升斜率%
000001柴纳增长0.90303.31400.56
000003柴纳海运可替换构造互信关系A0.63100.84100.48
000004柴纳海运可替换构造互信关系0.63100.84100.48
000005收到贷款激化时限构造互信关系1.031.26600.00
000008山羊绒证明500 ETF衔接A1.12051.18650.86
000011柴纳百货商店选择10.9915.170.73
000014柴纳保利构造互信关系1.10401.10400.18
000015柴纳纯债构造互信关系A1.23301.26300.00
000016柴纳纯罪构造互信关系1.20401.23400.00
000017可支撑的财源结成1.21902.06100.49
000020长城站装饰结成1.51801.68600.73
000021柴纳的全阶第五音增长结成1.31102.48100.92
000024大钼双息宣扬构造互信关系A1.12201.38600.00
000025大钼双息宣扬构造互信关系C1.10801.37200.00
000028华孚保混合1.01101.36900.00
000029富国微观战术1.46201.6570-0.07
000030长城站巨力资金结交1.04011.92550.00
000031华夏返老还童混合1.19901.19900.50
000032Yi Fonda信誉构造互信关系A1.30701.30700.00
000033Yi Fonda信誉构造互信关系1.27901.27900.00
000039农银高增长结成1.52131.52130.08
000041柴纳全球选择------
000042CSI财源可支撑的发展100索引A1.46821.46821.16
000043凯斯特罗美国扩展股------
000044凯斯特罗美国扩展股即期外币------
000045工行工业界债A1.31301.46400.08
000046工行工业界债B1.291.430.08
000047柴纳双键宣扬构造互信关系A1.15101.3710-0.17
000048柴纳双键宣扬键C1.13801.3530-0.18
000049柴纳银行标普全球资源使相等索引------
000051华夏300 ETF衔接A1.04101.04100.48
000053鹏华工业界债纯构造互信关系1.41951.42960.01
000054Penghua双股递加汇成构造互信关系1.14631.32330.06
000055GF纳斯达克100索引元现钞------
000056Jianxin消耗晋级结成1.51501.5150-0.20
000057中银消耗主旋律结成1.24301.24300.16
000058国际联盟安全处所抵押混合1.02931.20590.02
000059国联中正医学1000.75621.3162-0.12
000061华夏兴盛混合0.53500.53501.33
000063所向披靡电子知识主旋律灵巧的划拨的款项结成1.22201.22200.33
00006418个月时限国债收盘------
000065规定重点驾驶的混合动力1.39101.55600.14
000066新鸿基心订立演出契约1.07201.5130-0.09
000067民生加银可替换构造互信关系首选0.60201.00200.17
000068民生加银可替换构造互信关系首选C0.59400.98400.17
000069瑞银中毕业班学生构造互信关系A1.08601.34-0.09
000070瑞银中高档构造互信关系1.08401.32100.00
000071Huaxia Hengsheng ETF混录------
000072华安资金混合1.05701.85700.00
000073上投扩展动力0.93300.9330-0.32
000074工行的纯罪将每年发行一次构造互信关系。------
000075华夏恒生ETF挂钩外币------
000077工行的纯罪将每年发行一次构造互信关系。------
000078工行贷款清偿两年罪发觉A------
000079工行信誉纯债两年发觉罪C------
000080田志可替换构造互信关系宣扬构造互信关系A1.08401.08400.18
000081田志可替换构造互信关系宣扬构造互信关系C1.06401.06400.09
000082收到调查Alfa一份1.11601.67100.27
000083汇添富消耗不动产权作文2.89102.8910-1.06
000084博世附加物A1.19301.22900.00
000085博世附件构造互信关系C1.171.20200.00
000086南风的稳固红利1年构造罪A1.01701.25600.00
000087伽师中正金边构造互信关系ETF衔接A1.06281.06280.00
000088伽师中正金边构造互信关系ETF衔接C1.05681.05680.00
000091忻城新双汇成归类构造互信关系0.9890--0.00
000092忻城新双汇成归类构造互信关系A1.00401.21800.00
000093忻城新双汇成归类构造互信关系B0.95801.36900.10
000103国泰对柴纳企业的高进项构造互信关系------
000104华晨接洽的稳固1.05611.2661-0.09
000105构造相信和还债构造互信关系1.25501.26500.00
000106构造相信和还债构造互信关系1.22801.23800.00
000107发达规定向前推构造互信关系A/B1.07201.370.00
000109富国增强构造互信关系C1.06201.34300.00
000110金鹰元A混A1.07401.34970.15
000111易芳大纯债1年设置罪A------
000112易芳大纯债1年设置罪C------
000113Jiashi Ruyi Bao时限构造互信关系A1.17801.32200.00
000115Jiashi Ruyi Bao有规律的键C1.16201.29800.09
000116嘉实丰益纯债时限构造互信关系1.01431.28220.01
000117GF轮划拨的款项混合1.17301.1730-0.76
000118广发聚鑫邦达1.15901.60300.52
000119广发聚鑫构造互信关系C1.14801.58500.53
000120BoC斑斓柴纳混合1.09601.13100.27
000121华夏永付混合A1.52101.5210-0.13
000122汇添富工业界构造互信关系A1.09701.37100.00
000123汇添富工业界构造互信关系C1.06801.34200.09
000124沃伯格服现役的最初结成1.42101.72100.71
000125论摩根的A0.98501.3230-0.10
000126发牌人安南抵押混合1.02501.3690-0.10
000127农业生产筑堤奋勇当先的杂交动物1.96311.9631-0.55
000128笪成静电安培短路引信A1.20221.30720.00
000129笪成静电安培短路使融合B1.22391.32890.01
000130笪成静星信誉构造互信关系A1.22301.52300.00
000131笪成静星信誉构造互信关系1.19601.4960-0.08
000136民生 银白战术1.88902.250.27
000137民生加银年汇成构造互信关系A1.12011.35910.03
000138民生银加年汇成构造互信关系C1.11151.33550.03
000139富国国有企业构造互信关系A1.00461.27660.03
000141富国国企负债负债C级1.00681.25580.03
000142经过A融资1.02501.2860-0.10
000143Penghua双键1.32171.37170.05
000147易芳大毕业班学生信誉构造互信关系A1.221.290.00
000148易芳大毕业班学生信誉构造互信关系1.21701.28700.08
000149华安双同盟提姆李邦达1.16901.48900.00
000150华安双键Tim Lee bond C1.151.470.00
000152Dacheng Jing Xuchun罪A1.13901.34900.09
000153Dacheng Jing Xuchun罪C1.11701.32700.00
000165瑞银谋略选择结成1.45402.08200.00
000166灵巧的选择和划拨的款项蓝色战术。0.90921.26200.44
000167GF,A,灵巧的布置混合动力1.071.28-0.56
000171易方大禹赢利构造互信关系1.62801.62800.06
000172华泰浆果宣扬杂交动物A1.132.14200.71
000173惠天福斑斓30杂交动物1.97601.97600.36
000174汇添富高利钱构造互信关系A1.401.43500.07
000175汇添富高利贷利息罪构造互信关系1.33201.36700.08
000176伽师上海和深圳300索引宣扬调查1.09261.09260.43
000177嘉实丰益信誉时限构造互信关系A1.01701.3080-0.10
000179美国物业不动产索引------
000180美国物业不动产索引即期外币------
000181金舜长城站四时金电源邦A1.17201.28800.09
000182金舜长城站四时金立构造互信关系C1.15401.26600.09
000183嘉实丰益谋略时限构造互信关系1.00301.27900.00
000184工商银行A1.62301.6230-0.49
000185工商银行B1.61801.6180-0.49
000186Huatai Barry刻红键1.05651.31010.05
000187华泰浆果罪文章A1.17931.31760.05
000188华泰浆果罪文章C1.15831.29660.05
000189易方大宝1号混合1.02901.08900.00
000190柴纳银行新报答灵巧的划拨的款项结成1.29501.61500.08
000191威尔斯法戈信誉构造互信关系A1.02201.29900.10
000192威尔斯法戈信誉构造互信关系1.02201.27500.10
000194银华贷款四时红股1.06401.38500.00
000195工商银行正当理由3混合A------
000196工商银行正当理由3混合B------
000197富国目的进项某年级的学生纯罪构造互信关系1.04201.290.10
000199国泰战术收益快速恢复的能力分派结成1.07401.27100.37
000200它将增添某年级的学生的汇成和吐艳构造互信关系。------
000201Nuo Antai Xin A------
000202富国目的进项两年纯罪构造互信关系1.07801.350.09
000205Yi Fonda装饰级信誉构造互信关系1.12301.34100.09
000206Yi Fonda装饰级信誉构造互信关系1.12301.330.00
000207Jianxin双键宣扬键A1.13501.14500.09
000208Jianxin双键宣扬键C1.11201.12200.00
000209忻城新生不动产权作文1.02101.02100.89
000212泰鑫新沂时限野外构造互信关系1.09801.26500.00
000213泰信新沂时限野外构造互信关系1.08601.24-0.09
000214GF扩展最初结成1.38601.38600.00
000215GF大意最初灵巧的划拨的款项1.58801.72100.00
000216华安黄金易ETF衔接A1.00831.0083-0.20
000217华安黄金易ETF衔接C1.00191.0019-0.19
000218国泰黄金ETF衔接A1.03651.0365-0.17
000219博宇一的灵巧的划拨的款项0.97101.22301.15
000220富有规定麦克匪特斯氏疗法保健不动产权作文1.74901.7490-0.57
000221汇添富年汇成设定A1.17801.22800.09
000222汇添富年汇成集C1.15301.20300.09
000225所向披靡年度进项时限野外构造互信关系A------
000226所向披靡年度进项时限野外构造互信关系C------
000227华安年底构造互信关系------
000235NoYYA正当理由构造互信关系某年级的学生期红利------
000236工商银行月薪时限构造互信关系A1.45301.45300.28
000237瑞银时限野外罪某年级的学生1.10301.31100.00
000238瑞银时限野外罪某年级的学生1.09101.2960-0.09
000239华安每年发工资一次。------
000240华安每年将发工资C。------
000241波金紧排优势混合C0.69651.59751.35
000242长城站战术0.90701.45700.22
000244天弘稳盈常开的1.13701.35600.09
000245天弘稳红利时限收盘1.11501.33100.09
000246按月的按月的按月的发工资构造互信关系------
000248汇添富主卡消耗ETF衔接1.30421.3042-0.79
000251工行财源钓到结成2.13802.65700.23
000252京顺长城站井陉信誉纯债A1.30101.3010-0.08
000253京顺长城站井陉信誉纯债C1.27401.2740-0.08
000254长城站增强收益,吐艳构造互信关系1.11691.37090.00
000255长城站增强收益,吐艳构造互信关系1.10821.34820.00
000256摩根股息报答A0.941.28200.11
000257在A世,构造互信关系将被吐艳。1.03501.21600.00
000258在C世,构造互信关系将被吐艳。1.02701.19600.00
000259农业生产银行收益作文1.86051.8605-0.34
000263工商银行知识不动产权作文1.14901.42601.06
000264波时海内贫穷增长混合0.78600.6870-1.26
000265易方达基金恒李立1年设置罪A------
000266易方达基金恒李立1年发觉罪C------
000267GF发觉某年级的学生构造罪A------
000268GF发觉某年级的学生构造罪C------
000269收到和双份两年期合格的罪构造互信关系1.04901.04900.00
000270构造一封信,抵押一点钟抵押的结交1.05101.60500.00
000271柴纳邮政合格的罪A------
000272柴纳邮政合格的罪C------
000273华润园大秦伸缩性要素1.05801.780.00
000274亚太地区高进项构造互信关系------
000275亚太地区高进项构造互信关系即期外币------
000277时限双月刊付构造互信关系------
000279柴纳企业股息最初灵巧的分派0.83901.7920-0.12
000286银华贷款地区红股1.06101.33100.09
000289鹏华凤台时限野外构造互信关系1.02471.3319-0.02
000290鹏华全球高进项构造互信关系------
000291彭华蒲月构造互信关系0.940.940.07
000294华安生态最初1.77701.7770-0.39
000295彭华峰时限吐艳构造互信关系1.07901.31500.00
000296彭华峰时限翻开构造互信关系B1.06501.29600.09
000297鹏华可替换构造互信关系0.79900.79900.25
000298柴纳离开海岸的构造互信关系1.04301.18300.00
000299柴纳离开海岸的构造互信关系1.02701.16700.00
000303龙胜双月刊红构造互信关系------
000304龙胜双月刊红键C------
000305柴纳银行毕业班学生第一流的1.05801.310.00
000306天弘红利构造互信关系1.18601.30200.00
000307易芳大黄金ETF衔接0.97140.9714-0.17
000308Jianxin更新柴纳混合1.92801.9280-0.05
000309Tai Mo优质存在选股1.41501.41501.29
000310安欣勇立贷款A------
000311景顺长城站、上海和深圳3001.69702.03700.41
000312华安CSI 300宣扬A1.27791.63790.46
000313华安CSI 300宣扬C1.23571.59570.46
000314商户瑞丰灵巧的布置混合动力开枪车1.27501.42200.87
000316中海汇理纯债归类构造互信关系0.99611.26290.01
000317中海汇理纯债归类构造互信关系A1.00731.20110.01
000318中海汇理纯债归类构造互信关系B0.99341.25240.01
000319泰达·道利邦A1.18401.29400.02
000320泰达Tou-Lee构造互信关系C1.17331.28230.01
000326南顺达1.031.04800.00
000327南风的新篮筹股票结成1.07031.07030.18
000328JP摩根折算电源伸缩性划拨的款项混合1.08701.0870-0.55
000329彭华,慷慨大方,吐艳罪。1.02701.02700.00
000333长城站稳固进项构造互信关系1.13041.15040.03
000334长城站稳固进项构造互信关系1.11241.13240.02
000335安欣勇立信誉卡------
000336农业生产调查选择0.97630.9763-0.19
000338Penghua双键聚键1.09061.27390.19
000339长城站麦克匪特斯氏疗法保健结成1.34791.3479-0.16
000341收到百货商店C2(QDII)------
000342收到百货商店A1(QDII)------
000345彭华峰和香港时限吐艳构造互信关系1.34201.40700.07
000346建好一封信,还债两年罪1.04101.290.00
000347构造一封信,还债两年的罪1.03901.27100.00
000351规定薪水横峰时限构造互信关系A------
000352国富横峰时限构造互信关系C------
000354长寿都市化的主旋律0.94401.5920-0.32
000355丰丰南风的信誉宣扬构造互信关系1.15901.31100.09
000356丰丰南风的信誉宣扬构造互信关系1.14101.28900.00
000360宗教连绵不断某年级的学生。1.111.23700.09
000361宗教每年都超越B。1.08701.21300.09
000362国泰多聚看重优势,灵巧的划拨的款项A1.022.01800.10
000363国泰多聚看重优势,灵巧的划拨的款项C1.03602.030.00
000367国泰时限发工资混合A1.37901.37900.00
000368汇添富上海和深圳300心爱的安全处所索引1.28241.28240.63
000369GF全球麦克匪特斯氏疗法(QDII)------
000370全球麦克匪特斯氏疗法保健基金------
000372柴纳银行半载期野外构造互信关系------
000373华安CSI细分医学ETF衔接A1.15601.1560-0.77
000376华安CSI细分医学ETF Connect C1.13601.1360-0.79
000377JP摩根双股配合构造互信关系A0.99801.39200.10
000378JP摩根双股配合构造互信关系C0.98901.37500.00
000385京舜长城站长城站双关A1.48901.48900.00
000386京舜长城站长城站双关C1.46101.46100.00
000387泰达宏利瑞利构造互信关系A1.01501.18200.00
000388泰达宏利瑞利构造互信关系B0.95901.26300.00
000390柴纳发牌人的全阶第五音不动产权0.79901.93700.38
000394财源平均的:短期抵押金构造互信关系1.06751.21150.00
000395汇添富抵押柴纳构造互信关系A1.20501.20500.00
000396汇添富抵押柴纳构造互信关系C1.22101.22100.00
000398华孚伸缩性划拨的款项混合0.86201.08700.23
000400柴纳构造互信关系时限收盘1.30701.30700.00
000401柴纳构造互信关系时限吐艳1.28301.28300.00
000402柴纳工商银行纯罪构造互信关系1.15101.26370.03
000403工行纯罪构造互信关系1.14191.24210.03
000404易芳大秦增长灵巧的划拨的款项1.61501.61502.15
000406汇添富双息宣扬构造互信关系A1.07701.3370-0.19
000407汇添富双息宣扬构造互信关系C1.08101.3410-0.18
000408民生都市化 银板化1.21602.11101.16
000409鹏华环保不动产权股1.34201.34200.52
000410最小电流服现役的奋勇当先2.43202.43200.21
000411长城站的大量增长0.96601.31600.31
000414收到进项谋略,法律混合1.16701.16700.00
000415大莫利执业18个月。------
000416大莫利翻开C 18个月。------
000417国际联盟新选择0.78421.02220.60
000418长城站的扩展之星1.33301.33302.07
000419大莫优质贷款价钱纯债A1.13601.23700.00
000420大莫优质贷款价钱纯债C1.12401.22500.09
000421华泰巴里丰惠构造互信关系A1.15171.15170.02
000422华泰巴里丰惠构造互信关系C1.13021.13020.02
000423前海开源事情驾驶混合A1.23601.23600.65
000426大成信誉增年设置构造互信关系A1.09101.28500.09
000427大成信誉增年设置构造互信关系C1.07601.260.09
000428易芳大部分汇成归类构造互信关系取来1.0502--0.01
000429易芳大部分汇成归类构造互信关系取来A1.0067--0.01
000430易芳大部分汇成归类构造互信关系取来B1.0884--0.00
000431鹏华加商标于遗产结成1.12701.2090-0.35
000432中银优秀企业混合1.33501.33500.15
000433舒气欣发首选要素0.94800.94801.28
000435Jianxin稳固A1.04901.38100.19
000436Yasukata Dayumegumi决议启动一混合动力突出。1.70401.80400.00
000437融资每月罪1.03601.17200.00
000438每月融资与罪筹措1.02901.15700.